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信托文化
信托文化 | 信托產品為什么要實行凈值化管理?
2021-11-12

信托文化 | 信托產品為什么要實行凈值化管理?

 

       黨的十九大報告指出:“文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興國運興,文化強民族強。沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興?!蔽幕峭苿右粋€行業穩健發展的動力之源,文化約束著一個行業各個參與主體的行為規范。由此可見,“信托文化”是信托公司轉型發展的源動力,而信托文化的核心在于“受托人責任”。

信托行業因其私募特性,并不為大眾所熟悉。為了讓投資者了解更多信托知識,東莞信托從中國信托業協會和中國銀行保險報聯合編制的《信托知識百問百答》中,精選出知識點,形成不同主題內容合集,旨在普及金融智慧,踐行投資者教育責任。

      本期為信托知識精選第三十七期,主要為大家普及什么是產品凈值化以及什么是標準化資產,這對投資者購買信托產品有哪些影響。

 

 

本期關鍵詞:凈值化管理、標準化資產

 

各類機構都在說凈值化運作,什么是凈值化運作,對消費者購買的信托產品有什么影響?      

答:凈值化運作,通俗的說,就是每一只資產管理產品都是按照產品凈值來確認持有份額,每一份產品的凈值都會隨著市場變化而波動,最后金融消費者獲得的收益也是根據凈值來計算的。

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根據最新的監管要求,金融機構對資產管理產品需要實行凈值化管理,凈值生成應當符合企業會計準則的規定,以此來及時反映基礎金融資產的收益和風險。

舉例來說,信托消費者小信購買了一只信托產品,在購買時是按照購買當日的凈值來確認小信持有的份額,未來每一份產品的凈值走勢將會影響到產品的收益情況。

凈值化運作后,產品的收益損失情況將更加透明,信托消費者也能夠實時了解到產品的最新凈值,以及凈值變動情況。

 

什么是標準化資產,這類資產有什么特點?

答:標準化資產,全名為標準化債權類資產,主要區別于非標準化債權類資產,一般而言,金融消費者聽到的國債、中央銀行票據、地方政府債券、公司債、企業債等都屬于標準化資產。

《標準化債權資產認定規則》中對標準化資產的五個特點進行了規定,第一是等分化、可交易,以票面金額或其整數倍作為最小交易單位,具有標準化的交易合同文本;

第二是信息披露充分,金融消費者能夠充分了解到該類產品的相關信息;

第三是集中登記,獨立托管;

第四是公允定價,流動性機制完善,這類資產的定價得到市場認可,且有較強的流動性,交易便利;

第五是在銀行間市場、證券交易所市場等國務院同意設立的交易市場交易,標準化資產有交易場所,可以進行資產交易。而不能同時滿足上述特點的資產,就被認定為非標準化資產,例如金融機構對公司放貸所形成的債權,就屬于非標準化資產。

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來源:根據中國信托業協會和中國銀行保險報聯合編制的《信托知識百問百答》整理

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